Koperasi Keluarga Hashim Rauf Sdn Bhd - DEC 2018
( Shahrul - 23-07-2026 )
Perancangan
Strategi Audit
Pelaksanaan
Laporan
Panel 2 : Strategi Audit
Panel 3 : Pelaksanaan
Panel 4 : Laporan
Laporan Aliran Tunai
KOPERASI KELUARGA HASHIM RAUF SDN BHD
LAPORAN PENYATA ALIRAN TUNAI
KE ATAS PENYATA KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2018
| Kumpulan | Koperasi | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025 RM |
2024 RM |
2025 RM |
2024 RM |
|
| Aliran tunai daripada aktiviti operasi | ||||
| Keuntungan sebelum cukai | 11,941,104 | 12,243,365 | 12,243,365 | 12,243,365 |
| Pelarasan untuk: | ||||
| Susutnilai hartanah loji dan peralatan | 4,405,653 | 3,974,825 | 3,153,261 | 2,935,350 |
| Pelunasan aset tidak ketara | 385,238 | 362,090 | 284,808 | 285,107 |
| Pelunasan muhibah | 3,723 | 3,723 | - | - |
| Belanja faedah | 2,485,323 | 1,272,583 | 2,287,560 | 1,245,935 |
| Keuntungan atas pelupusan hartanah loji dan peralatan | (250) | - | - | - |
| Kerugian dari kadar pertukaran wang asing | - | 3,148 | - | 95 |
| Hapuskira hartanah loji dan peralatan | 950 | 51,560 | - | 51,560 |
| Hapuskira inventori | - | 28,831 | - | - |
| Keuntungan daripada operasi sebelum perubahan modal kerja | 19,221,741 | 17,940,125 | 20,911,026 | 23,213,725 |
| Inventori | (361,579) | (362,496) | 7,265 | 340,872 |
| Penghutang dagangan dan penghutang pelbagai | (22,619,164) | (3,486,240) | (7,894,259) | (1,235,856) |
| Deposit dan prabayar | (3,484,778) | - | (4,067,945) | - |
| Jumlah terhutang oleh syarikat subsidiari | - | - | (1,079,053) | 6,416,133 |
| Pelaburan | 463,613 | - | - | - |
| Penghutang pembiayaan peribadi | 76,472 | 47,925 | 76,472 | 47,925 |
| Penghutang pembiayaan barangan | 13,566 | 13,331 | 13,566 | 13,331 |
| Penghutang pembiayaan Syariah | (7,150,026) | (14,499,068) | (7,150,026) | (14,499,068) |
| Pemituang perdagangan | 5,191,810 | 4,590,701 | (5,025,187) | 1,182,184 |
| Deposit sekuriti | 2,756,570 | 1,939,825 | 2,756,570 | 1,939,825 |
| Tunai yang diperolehi daripada syarikat operasi | (5,891,775) | 6,184,103 | (1,451,571) | 17,419,071 |
| Cukai dibayar | (705,121) | (366,554) | (200,000) | - |
| Cukai diterima | - | 676,846 | - | - |
| Faedah dibayar | (2,391,947) | (1,272,583) | (22,878,560) | (1,245,935) |
| Zakat dibayar | (885,974) | (695,198) | (627,042) | (506,628) |
| Tunai yang diperolehi daripada aktiviti operasi | (9,874,817) | 4,526,614 | (4,566,173) | 12,243,365 |
| Aliran tunai daripada aktiviti pelaburan | ||||
| Pembelian hartanah loji dan peralatan | (1,516,511) | (9,333,265) | (652,602) | (7,748,771) |
| Pindahan dari hartanah loji dan peralatan | 14,887,914 | 2,462,140 | 14,893,494 | 2,502,686 |
| Pelupusan dari hartanah loji dan peralatan | 1,018 | - | - | - |
| Hasil jualan dari hartanah loji dan peralatan | 300 | - | - | - |
| Kerugian daripada pindahan hartanah loji dan peralatan | - | - | - | 127,517 |
| Pembelian aset tidak ketara | (367,788) | (486,448) | (392,871) | (139,831) |
| Pindahan dari aset tidak ketara | - | 104 | - | 378 |
| Penambahan dalam hartanah pelaburan | (16,580,000) | (9,000,000) | (16,580,000) | (9,000,000) |
| Penambahan dalam pelaburan | - | (2,166,016) | - | - |
| Pengeluaran dalam pelaburan | 1,146,764 | 8,000,000 | - | - |
| Penambahan dalam pelaburan dalam anak syarikat | - | - | (1,500,000) | (6,699,995) |
| Penambahan dalam pelaburan dalam saham tak siar harga | (101,067) | (101,033) | (101,067) | (101,033) |
| Tunai bersih yang digunakan untuk aktiviti pelaburan | (2,529,370) | (10,624,518) | (4,270,046) | (21,059,049) |
| Aliran tunai daripada aktiviti pembiayaan | ||||
| Dividen dibayar | (393,313) | (7,399,490) | (393,313) | (7,399,490) |
| Penambahan/(Pengurangan) modal yuran anggota | 384,901 | (2,868,112) | 384,901 | 2,868,112 |
| Penambahan/(Pengurangan) modal saham anggota | (4,572,347) | (8,280,293) | (4,572,347) | (8,280,293) |
| Bayaran kumpulan wang likuiditi pusat | - | (50,392) | - | 50,392 |
| Perolehan daripada liabiliti pajakan | - | 401,300 | - | - |
| Pembayaran liabiliti pajakan | - | (229,850) | - | - |
| Penambahan balik pembiayaan | 12,094,000 | 28,000,000 | 12,094,000 | 28,000,000 |
| Bayaran balik pembiayaan | (6,973,114) | (1,132,188) | (6,973,114) | (1,132,188) |
| Tunai bersih yang diperolehi/(digunakan) untuk aktiviti pembiayaan | 540,127 | 8,440,975 | 540,127 | 8,269,525 |
| (Penurunan)/Peningkatan bersih dalam tunai dan kesetaraan tunai | (11,864,060) | 2,343,071 | (8,296,092) | 2,876,984 |
| Tunai dan kesetaraan tunai pada awal tahun kewangan | 26,110,700 | 23,767,629 | 17,437,666 | 14,560,682 |
| Tunai dan kesetaraan tunai pada akhir tahun kewangan | 14,246,640 | 26,110,700 | 9,141,574 | 17,437,666 |
| Tunai dan kesetaraan tunai terdiri daripada: | ||||
| Aset Kumpulan Wang Rizab Statutori | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| Tunai dan kesetaraan tunai | 1,355,887 | 25,422,947 | 8,453,821 | 167,499,913 |
| 1,955,887 | 25,422,947 | 8,453,821 | 16,749,913 | |
| Tolak: Deposit tetap dicagarkan | (5,312,247) | 5,312,247 | 5,312,247 | 5,312,247 |
| 14,246,640 | 26,110,700 | 9,141,574 | 17,437,666 | |