skm logo Koperasi Keluarga Hashim Rauf Sdn Bhd - DEC 2018
Pelaksanaan
Ujian Kemasukan Jurnal
Perancangan
Strategi Audit
Pelaksanaan
Laporan
Panel 4 : Laporan
  1. Indeks Laporan
  2. Laporan

Faktor Saringan

Tambah Baru Cetak
Bil. Faktor Saringan Muat Naik Dokumen
1 Jumlah transaksi yang berakhir dengan nilai "000 / 999"
2 Transaksi berlaku di luar waktu waktu operasi
3 Koperasi mempunyai akaun yang telah dibeku
4 Nombor jurnal yang tidak berturutan
5 Nilai transaksi yang berulang
6 Bayaran tahunan yang berulang

Ujian Kemasukan Jurnal

Cetak
Bil. No. Carta Akaun Carta Akaun Debit
RM		 Kredit
RM		 Penerangan Muat Naik Dokumen Indikasi Fraud Status
1 1100/000 Modal saham anggota - 2,808,112.00
Ya
Tidak
2 1100/001 Modal yuran anggota - 14,208,797.00
Ya
Tidak
3 1100/002 Kumpulan wang anggota - 21,818,159.00
Ya
Tidak
4 1100/003 Kumpulan Wang Persaraan Kakitangan - 868,719.00
Ya
Tidak
5 1100/004 Kumpulan Wang Rizab Statutori - 3,802,557.00
Ya
Tidak
6 1200/000 Kerugian terkumpul 76,189,129.00 -
Ya
Tidak
7 2T01/000 Tanah Bangi 1,533,059.00 -
Ya
Tidak
8 2T02/000 Tanah Rawang 4,522,300.00 -
Ya
Tidak
9 2B01/000 Bangunan EX 2,600,000.00 -
Ya
Tidak
10 2B01/500 Susutnilai Terkumpul-Bangunan EX - 80,000.00
Ya
Tidak
11 2B01/000 Bangunan TRV 1,300,000.00 -
Ya
Tidak
12 2B01/500 Susutnilai Terkumpul-Bangunan TRV - 48,000.00
Ya
Tidak
13 2M01/000 WXP992 150,000.00 -
Ya
Tidak
14 2M01/500 Susutnilai Terkumpul-WXP992 - 20,000.00
Ya
Tidak
15 2M02/002 WSD-122 70,000.00 -
Ya
Tidak
16 2M01/003 Susutnilai Terkumpul WSD-122 - 15,000.00
Ya
Tidak
17 2K01/000 Komputer 25,000.00 -
Ya
Tidak
18 2K01/005 Susutnilai Terkumpul-Komputer - 5,000.00
Ya
Tidak
19 2M01 Muhibah 95,804.00 -
Ya
Tidak
20 2M02 Aset tidak ketara 38,376.00 -
Ya
Tidak
21 2M03 Hartanah pelaburan 2,464,040.00 -
Ya
Tidak
22 2M04 Pelaburan di dalam Syarikat subsidiari - -
Ya
Tidak
23 2M05 Pelaburan di dalam saham siar harga 291,060.00 -
Ya
Tidak
24 2M06 Pelaburan di dalam saham tak siar harga 637,451.00 -
Ya
Tidak
25 2M07 Penghutang Skim Pembiayaan Peribadi 134,124,647.00 -
Ya
Tidak
26 2M08 Penghutang lelongan 190,059.00 -
Ya
Tidak
27 2M09 Kumpulan Wang Likuiditi Pusat 154,558.00 -
Ya
Tidak
28 3100/000 Inventori 50,612.00 -
Ya
Tidak
29 3100/001 Penghutang Skim Pembiayaan Peribadi 13,528,392.00 -
Ya
Tidak
30 3100/002 Penghutang pembiayaan Ar-Rahnu 25,732,244.00 -
Ya
Tidak
31 3100/003 Penghutang ternakan 283,657.00 -
Ya
Tidak
32 3100/004 Deposit dan prabayar 370,295.00 -
Ya
Tidak
33 3100/005 Pelbagai penghutang dan pendahuluan 76,281,678.00 -
Ya
Tidak
34 3100/006 Cukai bayar terdahulu 18,703.00 -
Ya
Tidak
35 3100/007 Simpanan tetap di institusi kewangan berlesen 217,559.00 -
Ya
Tidak
36 3100/008 Aset Kumpulan Wang Rizab Statutori 1,446,422.00 -
Ya
Tidak
37 3100/009 Tunai dan kesetaraan tunai 3,158,610.00 -
Ya
Tidak
38 4100/000 Pembiayaan modal kerja - 190,080,264.00
Ya
Tidak
39 4100/001 Pembiayaan Bank Kerjasama - 21,927,814.00
Ya
Tidak
40 4100/002 Pembiayaan sewa beli - 126,649.00
Ya
Tidak
41 4100/003 Pinjaman QAA - 1,156,279.00
Ya
Tidak
42 4100/004 Pembiayaan Maybank - 3,329,721.00
Ya
Tidak
43 4100/005 Pembiayaan bangunan EX - 1,122,568.00
Ya
Tidak
44 4100/006 Kutipan potongan gaji - Bank Berhad - 22,687.00
Ya
Tidak
45 4100/007 Pembiayaan modal kerja - 21,120,029.00
Ya
Tidak
46 4100/008 Pembiayaan Bank Kerjasama - 2,436,424.00
Ya
Tidak
47 4100/009 Pembiayaan sewa beli - 14,072.00
Ya
Tidak
48 4100/010 Pinjaman QAA - 103,755.00
Ya
Tidak
49 4100/011 Pembiayaan Maybank - 137,748.00
Ya
Tidak
50 4100/012 Pembiayaan bangunan - EX - 40,940.00
Ya
Tidak
51 4100/013 Pelbagai pemiutang dan akruan - 60,920,452.00
Ya
Tidak
52 4100/014 Peuntukan cukai - 5,124.00
Ya
Tidak
53 5000/000 Ar-Rahnu X'change - 3,840,513.00
Ya
Tidak
54 5000/001 E-Sport - 7,450.00
Ya
Tidak
55 5000/002 Farm - 1,943,843.00
Ya
Tidak
56 5000/003 Jualan barangan am - 19,453.00
Ya
Tidak
57 5000/004 Pembiayaan peribadi - 27,891,437.00
Ya
Tidak
58 5000/005 Makanan - 13,277.00
Ya
Tidak
59 6000/000 Kos Jualan barangan am 12,593.00 -
Ya
Tidak
60 6000/001 Kos jualan Farm 1,613,153.00 -
Ya
Tidak
61 6000/002 Kos jualan makanan 4,325.00 -
Ya
Tidak
62 8000/000 Hasil sewaan - 131,551.00
Ya
Tidak
63 8000/001 Keuntungan penjualan bangunan - -
Ya
Tidak
64 8000/002 Keuntungan atas pelaburan - 74,226.00
Ya
Tidak
65 8000/003 Keuntungan atas sinking fund - 133,325.00
Ya
Tidak
66 8000/004 Lain-lain pendapatan - 107,112.00
Ya
Tidak
67 9000/000 Belanja perniagaan makanan - -
Ya
Tidak
68 9000/001 Belanja perniagaan takaful - -
Ya
Tidak
69 9000/002 Belanja perubatan 55,211.00 -
Ya
Tidak
70 9000/003 Belanja utiliti 77,308.00 -
Ya
Tidak
71 9000/004 Derma dan sumbangan 67,310.00 -
Ya
Tidak
72 9000/005 Kursus dan seminar 49,727.00 -
Ya
Tidak
73 9000/006 Pelunasan bagi aset tidak ketara 153,391.00 -
Ya
Tidak
74 9000/007 Pelunasan bagi hartanah pelaburan 35,623.00 -
Ya
Tidak
75 9000/008 Pelunasan muhibah 31,934.00 -
Ya
Tidak
76 9000/009 Susutnilai hartanah, loji dan peralatan 541,398.00 -
Ya
Tidak
77 9000/010 Penyelenggaraan 48,245.00 -
Ya
Tidak
78 9000/011 Perbelanjaan QQQ 378,810.00 -
Ya
Tidak
79 9000/012 Perbelanjaan kakitangan 2,185,411.00 -
Ya
Tidak
80 9000/013 Perbelanjaan kewangan 22,138,385.00 -
Ya
Tidak
81 9000/014 Perbelanjaan pentadbiran Ar-Rahnu 773,450.00 -
Ya
Tidak
82 9000/015 Perbelanjaan pentadbiran Farm 78,534.00 -
Ya
Tidak
83 9000/016 Perbelanjaan pentadbiran kredit 728,409.00 -
Ya
Tidak
84 9000/017 Perbelanjaan pentadbiran gabungan 622,940.00 -
Ya
Tidak
85 9000/018 Peruntukan hutang ragu 5,167,780.00 -
Ya
Tidak
86 9000/019 Takaful kad perubatan 97,465.00 -
Ya
Tidak
87 9000/020 Yuran juruaudit luar 46,000 -
Ya
Tidak
380,381,057.00 380,381,057.00
Simpan